Essa é uma revisão anterior do documento!
Objetivo
O Processo tem como objetivo padronizar o fluxo de pagamento de uma empresa prestadora de serviços. Após o recebimento da nota fiscal, o Fiscal da área de TI validará a nota fiscal enviada. Caso a mesma esteja com alguma incoerência, o fiscal abrirá um chamado para contestar a nota enviada. Se a nota fiscal estiver válida, será enviada para o Gestor atestar o pagamento. E após o atesto do Gestor, a mesma será paga.
Entradas do Processo
- Relatório de Chamados
- Relatório Mensal
Etapas do Processo
Enviar Nota Fiscal:
Ator: Preposto/Empresa
Descrição:Nesta etapa, a nota fiscal será enviada para pagamento.
Verificar Nota Fiscal:
Ator: Fiscal da área de TI
Descrição: Nesta etapa, o fiscal irá verificar se a nota fiscal enviada está correta. Esta verificação consistirá nas seguintes etapas:
- Validar Datas: Esta etapa consiste em verificar se o ciclo de faturamento está correto e verificar se a nota fiscal foi enviada com no mínimo 15 dias úteis de antecedência da data de vencimento.
- Validar Valores: Esta etapa consiste em verificar se os valores cobrados estão corretos. Esta verificação será feita comparando os valores explicitados no relatório mensal com os valores definidos no Termo de Apostilamento. Este relatório mensal poderá ser enviado pela empresa ou pode ser gerado através do site da empresa.
-Validar Chamados: Esta etapa consiste em verificar se os chamados ocorridos no mês de referência, foram cumpridos ou não.
Atestar Pagamento:
Ator: Gestor
Descrição:Esta etapa consiste em atestar o pagamento da nota fiscal.
Corrigir Nota Fiscal:
Ator: Fiscal
Descrição:Esta etapa consiste em caso algum item na nota fiscal não esteja correto, um chamado será aberto para contestar esta nota fiscal.
Enviar Nota Fiscal Corrigida:
Ator: O Preposto/Empresa
Descrição:Este processo consiste no envio da nota fiscal corrigida.